Что входит в форму
Первая часть отражает остаток и движение денег у получателя. Вторая показывает возврат наличных и оплаченных документов старшему кассиру. По каждой дате можно проверить движение и подтверждение приема.
Как заполнить
Назовите кассу, кассира и старшего кассира, валюту и период. Заполняйте отдельные суммы выдачи, поступления и сдачи. Оплаченные документы перечисляйте в приложении или указывайте реестр, чтобы их не спутать с наличными.
Проверка и передача
Сверьте конечный остаток с движением наличных. Подписи ставят участники фактической передачи. Эта рабочая книга не заменяет остальные документы кассового учета организации.
Что подготовить для заполнения
| Поле | Пояснение |
|---|---|
| Участники | Укажите организацию, кассу, период, кассира и старшего кассира. |
| Движение | Внесите начальный остаток, выдачу, поступления и обратную сдачу по датам. |
| Подтверждение | Свяжите оплаченные документы с реестром и проверьте остатки и подписи. |
Порядок подготовки
Подготовьте сведения
Укажите организацию, кассу, период, кассира и старшего кассира.
Заполните форму
Внесите начальный остаток, выдачу, поступления и обратную сдачу по датам.
Сверьте результат
Свяжите оплаченные документы с реестром и проверьте остатки и подписи.
Фрагмент образца
Организация, касса ____________________. Период ____________________. Валюта ____________________. Кассир ____________________. Старший кассир ____________________.
Получение и движение наличных
Сдача наличных и документов
Вопросы и ответы
Почему две таблицы?
Так отдельно видны выдача денег и последующая сдача наличных и документов.
Это точная форма КО-5?
Нет. Это самостоятельная рабочая книга по предмету кассовой передачи, без официальной атрибуции.
Как указать оплаченные документы?
Запишите сумму документов и реквизиты реестра. Не включайте ее повторно в сумму сдаваемых наличных.